Home  »  Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management   »   Treasury Management

Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management Bandung Desember 2023 Februari 2023 Jakarta Juli 2023 Treasury & Risk Management for Banking Yogyakarta

Treasury Management

DESCRIPTION

Treasury Management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury Management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya kontrol keuangan perusahaan terkait.

Apabila masalah Treasury Management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.

TUJUAN

1. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan
2. Peserta pelatihan mampu mengelola pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik
3. Peserta pelatihan mampu menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
4. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
5. Peserta pelatihan mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
6. Peserta pelatihan mampu menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Peserta pelatihan mampu mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
8. Peserta pelatihan mampu memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
9. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan.

OUTLINE MATERI Training Treasury Management

1. Memahami Konsep Cash dan Instrument Liquidity dan Fund Flow (FSA)

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa and Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short Term Planning

5. Cash and Liquidity Management

• Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
• Managing Liquidity Surpluses
• Managing Liquidity Shortages

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

• Penyebab Kecurangan Kas
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

• Treasury Risks
• Foreign Exchange and Interest Rate Exposure
• Forward Hedge and Money Market Hedge
• Currency and Interest Swap
• Option and Future
• Operation Strategies

9. Investment, Financing and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing

10. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

PARTICIPANT

Pimpinan perusahaan, Manager dan staff keuangan perusahaan, Semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Treasury Management

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Treasury Management
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi