Home  »  Agustus 2026   »   Modern Treasury Management

Agustus 2026 Perbankan & Koperasi Treasury & Risk Management for Banking Yogyakarta

Modern Treasury Management

Training Modern Treasury Management

DESKRIPSI Training Modern Treasury Management

Treasury management memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional organisasi, khususnya dalam mengelola likuiditas, arus kas, pendanaan, investasi, serta berbagai risiko keuangan. Perubahan kondisi ekonomi, volatilitas suku bunga dan nilai tukar, perkembangan regulasi, serta meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi dan transparansi keuangan menuntut fungsi treasury untuk semakin adaptif dan proaktif. Treasury tidak lagi hanya berperan sebagai fungsi administratif, tetapi menjadi strategic partner yang mendukung optimalisasi dana, pengelolaan risiko, serta penciptaan nilai bagi organisasi.

Program Modern Treasury Management dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam mengelola fungsi treasury secara modern, efektif, dan terintegrasi. Pelatihan ini membahas konsep treasury management, cash flow dan liquidity management, working capital, funding dan investment management, foreign exchange serta interest rate risk, hingga penerapan teknologi dan data dalam treasury. Dengan pendekatan studi kasus, diskusi, simulasi, dan latihan praktis, peserta diharapkan mampu mengambil keputusan treasury secara lebih tepat dengan tetap memperhatikan aspek risiko, efisiensi, dan tujuan bisnis organisasi.

TUJUAN Training Modern Treasury Management

• Memahami konsep dan fungsi modern treasury management.
• Mengoptimalkan cash flow dan liquidity organisasi.
• Mengelola funding, investment, dan working capital secara efektif.
• Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko treasury.
• Menerapkan technology dan data untuk meningkatkan efektivitas treasury.

MATERI 

1. Modern Treasury Management
   • Peran dan fungsi treasury
   • Treasury sebagai strategic business partner
   • Treasury operating model & Treasury objectives dan key responsibilities
   • Tantangan treasury di era modern
2. Cash Flow & Liquidity Management
   • Cash flow management & Cash forecasting
   • Liquidity planning
   • Cash positioning
   • Managing cash surplus dan deficit
   • Liquidity buffer dan contingency planning
3. Working Capital Management
   • Konsep working capital
   • Receivable dan payable management
   • Inventory management
   • Working capital optimization
   • Strategi meningkatkan cash efficiency
4. Funding & Investment Management
   • Sumber dan strategi pendanaan
   • Short-term vs. long-term funding
   • Cost of fund
   • Investment policy & Instrumen investasi
   • Return dan risk considerations
   • Optimalisasi surplus cash
5. Treasury Risk Management
   • Identifikasi treasury risks
   • Liquidity risk & Market risk
   • Credit/counterparty risk
   • Foreign exchange risk & Interest rate risk
   • Risk mitigation strategies
6. Foreign Exchange & Interest Rate Management
   • Dasar foreign exchange market
   • Exchange rate exposure
   • Transaction dan economic exposure
   • Interest rate exposure & Hedging concepts
   • Forward, swap, dan instrumen lindung nilai
7. Treasury Technology & Digitalization
   • Digital treasury & Treasury Management System (TMS)
   • Automation dalam treasury
   • Data analytics dan real-time cash visibility
   • API dan system integration & AI dan predictive analytics dalam treasury
   • Cybersecurity dan data governance
8. Treasury Governance & Control
   • Treasury policy dan procedures
   • Authority dan segregation of duties
   • Bank relationship management
   • Counterparty management
   • Internal control
   • Compliance dan reporting
   • Treasury performance measurement
9.  Treasury Strategy & Optimization
   • Menyusun treasury strategy
   • Liquidity optimization
   • Cost optimization
   • Risk-return trade-off
   • Key Treasury Performance Indicators
   • Strategic treasury planning

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Modern Treasury Management
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi