Home  »  Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management   »   Manajemen Likuiditas

Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management Oktober 2026 September 2026 Yogyakarta

Manajemen Likuiditas

PELATIHAN MANAJEMEN LIKUIDITAS

DESKRIPSI

Manajemen likuiditas memiliki peran penting dalam memastikan organisasi mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu, menjaga ketersediaan dana, serta mengelola penggunaan dana secara efektif.

Pengelolaan likuiditas mencakup perencanaan dan monitoring arus kas, pengelolaan kebutuhan dana, penyusunan proyeksi likuiditas, serta pengelolaan risiko yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, kondisi penerimaan dan pengeluaran dana dapat berubah sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan forecasting, mengidentifikasi potensi kekurangan dana, serta menyiapkan langkah mitigasi.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan Manajemen Likuiditas yang memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif mengenai cash flow, cash budgeting, liquidity forecasting, liquidity gap, liquidity risk, funding, serta monitoring dan reporting likuiditas.

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar manajemen likuiditas.
2. Memahami cash flow dan cash position.
3. Memahami pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana.
4. Memahami penyusunan cash budget dan cash flow forecast.
5. Memahami liquidity gap dan kebutuhan dana.
6. Memahami sumber dan strategi pendanaan.
7. Memahami dasar-dasar liquidity risk.
8. Memahami monitoring dan reporting likuiditas.
9. Memahami liquidity stress testing sederhana.

MATERI

1. Dasar-Dasar Manajemen Likuiditas

• Pengertian dan tujuan manajemen likuiditas
• Cash flow dan cash position
• Penerimaan dan pengeluaran dana
• Working capital
• Cash Conversion Cycle
• Analisis posisi likuiditas

2. Cash Flow & Liquidity Planning

• Cash budgeting
• Cash flow forecasting
• Liquidity forecasting
• Liquidity gap
• Kebutuhan dan sumber dana
• Analisis surplus dan defisit likuiditas

3. Liquidity Risk & Monitoring

• Pengertian dan sumber liquidity risk
• Liquidity risk indicators
• Liquidity buffer
• Funding strategy
• Stress testing sederhana
• Liquidity monitoring
• Liquidity reporting
• Mitigasi dan contingency plan

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Manajemen Likuiditas
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi