Home  »  Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management   »   Treasury Management

Accounting, Finance, Tax, Treasury, Audit & Risk Management April 2026 Yogyakarta

Treasury Management

Treasury Management

LATAR BELAKANG Training Treasury Management 

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai fungsi dan praktik treasury management dalam perusahaan. Peserta akan mempelajari bagaimana mengelola likuiditas, arus kas, pendanaan, serta risiko keuangan secara efektif untuk mendukung stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Pelatihan ini juga membahas strategi pengelolaan kas, investasi jangka pendek, serta pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas treasury.

TUJUAN Training Treasury Management 

• Memahami konsep dan fungsi treasury dalam manajemen keuangan perusahaan.
• Mengelola arus kas dan likuiditas perusahaan secara efektif.
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan aktivitas treasury.
• Mengoptimalkan pengelolaan dana dan investasi jangka pendek perusahaan.
• Meningkatkan pengendalian internal dalam aktivitas treasury management.

MATERI Training Treasury Management 

1. Konsep Dasar Treasury Management

• Pengertian dan ruang lingkup treasury management
• Peran treasury dalam organisasi
• Fungsi treasury dalam pengelolaan keuangan perusahaan

2. Manajemen Likuiditas dan Cash Management

• Pengelolaan kas perusahaan
• Cash flow forecasting, Cash pooling dan cash concentration
• Pengendalian arus kas masuk dan keluar

3. Manajemen Pendanaan (Funding Management)

• Sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang
• Strategi pengelolaan pinjaman dan pembiayaan
• Hubungan dengan perbankan dan lembaga keuangan

4. Manajemen Risiko Keuangan

• Risiko suku bunga (interest rate risk), Risiko nilai tukar (foreign exchange risk), Risiko likuiditas
• Strategi mitigasi risiko keuangan

5. Investasi dan Pengelolaan Dana Perusahaan

• Instrumen investasi jangka pendek
• Pengelolaan surplus kas
• Kebijakan investasi perusahaan

6. Sistem dan Teknologi dalam Treasury

• Treasury management system (TMS)
• Otomasi proses treasury
• Integrasi sistem treasury dengan sistem keuangan perusahaan

7. Pengendalian Internal dan Kepatuhan

• Pengendalian internal dalam aktivitas treasury
• Pencegahan fraud dalam pengelolaan kas
• Kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi keuangan

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Treasury Management
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi