Home  »  Perbankan & Koperasi   »   Treasury Middle Office

Perbankan & Koperasi September 2026 Treasury & Risk Management for Banking Yogyakarta

Treasury Middle Office

Pelatihan Treasury Middle Office

DESKRIPSI

Treasury memiliki peran strategis dalam menjaga likuiditas, mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas, serta memastikan aktivitas treasury berjalan sesuai dengan risk appetite, kebijakan internal, dan ketentuan regulator.

Dalam struktur treasury, Middle Office memiliki fungsi penting sebagai independent control dan risk management yang melakukan monitoring, measurement, analysis, valuation, limit monitoring, serta pelaporan atas aktivitas Front Office dan Back Office. Kompleksitas transaksi treasury, antara lain transaksi money market, foreign exchange, fixed income, derivatives, serta perkembangan regulasi dan praktik manajemen risiko, menuntut personel Middle Office memiliki pemahaman yang komprehensif baik dari sisi produk, risiko, pengukuran, kontrol, maupun pelaporan.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan Treasury Middle Office yang memberikan pemahaman konseptual sekaligus aplikatif mengenai fungsi Middle Office, treasury products, market risk, liquidity risk, valuation, limit management, serta penyusunan management/risk reporting.

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

• Memahami fungsi dan peran Treasury Middle Office.
• Memahami proses kerja Treasury dari Front Office, Middle Office, hingga Back Office.
• Mengenal produk dan transaksi Treasury serta risikonya.
• Memahami dasar-dasar market risk dan liquidity risk.
• Memahami proses monitoring transaksi, posisi, dan limit Treasury.
• Memahami dasar valuation/MTM dan P&L.
• Mampu mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran limit.
• Memahami penyusunan dan penggunaan Treasury Risk Report.
• Mampu melakukan analisis sederhana terhadap permasalahan Treasury melalui studi kasus.

MATERI

1. Treasury Middle Office & Treasury Products

• Pengenalan Treasury dan fungsi Middle Office.
• Peran dan tanggung jawab Middle Office.
• Alur kerja Front Office – Middle Office – Back Office.
• Pengenalan produk Treasury:
  • Money Market.
  • Foreign Exchange (FX).
  • Fixed Income.
  • Derivatives.
• Risiko pada transaksi Treasury.
• Pengenalan Market Risk.
• Treasury limit dan limit monitoring.

2. Risk, Valuation & Liquidity

• Pengenalan Mark-to-Market (MTM).
• Dasar valuation dan P&L Treasury.
• Pengenalan pengukuran Market Risk.
• Interest Rate Risk dan FX Risk.
• Pengenalan Liquidity Risk.
• Cash flow dan liquidity gap.
• Stress testing sederhana.

3. Treasury Control & Reporting

• Transaction & Position Monitoring.
• Limit Monitoring & Limit Breach.
• Exception & Escalation.
• Treasury Control & Reconciliation.
• Treasury Risk Reporting.

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Treasury Middle Office
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi